会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28707106.20 | 18855758.52 | 61432666.12 |
| 投资收入 | 5810468.34 | 2694876.01 | 5469060.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2363703.25 | 987882.59 | 3515324.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3446765.09 | 1706993.42 | 1953736.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39067510.45 | 23276287.81 | 51400381.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38698759.13 | 23118894.02 | 51437527.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 368751.32 | 157393.79 | -37145.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38698759.13 | 23118894.02 | 51437527.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 368751.32 | 157393.79 | -37145.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24515.33 | 11658.49 | 79287.07 |
| 其他收入小计 | 143282.95 | 112298.59 | 419210.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6371818.15 | 3163183.75 | 5604771.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3312534.26 | 1576099.79 | 2979734.22 |
| 基金托管费 | 331253.40 | 157609.92 | 297973.40 |
| 卖出回购债券支出 | 1337970.89 | 624431.40 | 739519.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1337970.89 | 624431.40 | 739519.13 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22335288.05 | 15692574.77 | 55827894.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22335288.05 | 15692574.77 | 55827894.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22335288.05 | 15692574.77 | 55827894.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35987.20 | 15809.17 | 52372.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
