会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47743937.75 | 10144202.28 | 95102209.30 |
| 投资收入 | 14385368.40 | 6379771.44 | 29524428.61 |
| 投资收入_股息收入 | 1252111.30 | 367115.18 | 2862289.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13133257.10 | 6012656.26 | 26662139.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31985143.89 | 13035361.59 | 59564606.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29575224.57 | 14484985.00 | 62414267.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2409919.32 | -1449623.41 | -2849660.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29575224.57 | 14484985.00 | 62414267.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2409919.32 | -1449623.41 | -2849660.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1613329.93 | 1037369.88 | 15860.45 |
| 其他收入小计 | 474338.42 | 8954.13 | 11902.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9234180.89 | 3987419.96 | 11597500.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3995890.92 | 1871778.16 | 3854996.16 |
| 基金托管费 | 665981.89 | 311963.02 | 642499.40 |
| 卖出回购债券支出 | 442970.28 | 439759.35 | 4783969.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 442970.28 | 439759.35 | 4783969.57 |
| 其他费用小计 | 273581.57 | 131673.91 | 256414.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38509756.86 | 6156782.32 | 83504708.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38509756.86 | 6156782.32 | 83504708.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38509756.86 | 6156782.32 | 83504708.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 456896.85 | 204365.78 | 406351.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
