会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3047485.63 | 36047742.57 | 20829977.13 |
| 投资收入 | 46577.73 | 12965394.08 | 8601850.99 |
| 投资收入_股息收入 | -98647.01 | 1727284.35 | 855869.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 145224.74 | 11238109.73 | 7745981.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12413561.80 | 2662856.87 | -5472816.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12503512.08 | 13556662.10 | 5153956.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89950.28 | -10893805.23 | -10626772.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12503512.08 | 13556662.10 | 5153956.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89950.28 | -10893805.23 | -10626772.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3265.29 | 669880.40 | 592681.87 |
| 其他收入小计 | 371.65 | 4548.01 | 4255.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 322377.76 | 3800385.44 | 2662888.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 88463.38 | 2431984.06 | 1703755.47 |
| 基金托管费 | 14743.92 | 405330.67 | 283959.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 42634.05 | 38143.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 42634.05 | 38143.12 |
| 其他费用小计 | 74700.00 | 188222.16 | 89128.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2725107.87 | 32247357.13 | 18167088.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2725107.87 | 32247357.13 | 18167088.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2725107.87 | 32247357.13 | 18167088.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31218.58 | 97120.66 | 80823.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
