会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 271402590.83 | 127966013.14 | 166887678.02 |
| 投资收入 | 231470947.09 | 110709931.68 | 242607770.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 231470947.09 | 110709931.68 | 242607770.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12071843.36 | -2386468.06 | -37156672.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12071843.36 | -2386468.06 | -37156672.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12071843.36 | -2386468.06 | -37156672.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 394169.34 | 328706.75 | 757697.91 |
| 其他收入小计 | 230.43 | 220.51 | 1473.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47456654.54 | 19549170.32 | 42334239.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18306193.28 | 8985409.53 | 18042996.92 |
| 基金托管费 | 6102064.42 | 2995136.47 | 6014332.25 |
| 卖出回购债券支出 | 22628379.41 | 7350499.67 | 17748839.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22628379.41 | 7350499.67 | 17748839.65 |
| 其他费用小计 | 276600.00 | 137014.74 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 223945936.29 | 108416842.82 | 124553438.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 223945936.29 | 108416842.82 | 124553438.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 223945936.29 | 108416842.82 | 124553438.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85835.19 | 62929.63 | 64722.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
