会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 167515064.78 | 395952810.45 | 580560447.72 |
| 投资收入 | 32070127.91 | 26777021.61 | 29250762.29 |
| 投资收入_股息收入 | 32067090.69 | 26775228.04 | 29244843.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3037.22 | 1793.57 | 5919.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 439020169.29 | 555678583.48 | 514488549.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 432631099.86 | 551827584.64 | 509214125.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6389069.43 | 3850998.84 | 5274423.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 432631099.86 | 551827584.64 | 509214125.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6389069.43 | 3850998.84 | 5274423.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17090.30 | NaN | 5825.17 |
| 其他收入小计 | 12967598.60 | 10444049.38 | 44847087.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 81467172.43 | 47686356.84 | 93333446.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46103862.51 | 27201966.14 | 55030481.10 |
| 基金托管费 | 7683977.03 | 4533661.01 | 9171746.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221152.90 | 120846.30 | 242853.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86047892.35 | 348266453.61 | 487227001.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86047892.35 | 348266453.61 | 487227001.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86047892.35 | 348266453.61 | 487227001.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 903013.75 | 476652.47 | 1283323.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
