会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2566590.69 | 41582501.12 | 23368390.44 |
| 投资收入 | 4152663.20 | 17601478.77 | 13005289.63 |
| 投资收入_股息收入 | 688702.25 | 1137751.70 | 305174.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3463960.95 | 16463727.07 | 12700114.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2412025.59 | -6475489.74 | -10144634.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3192167.51 | 15950641.65 | 11926084.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -780141.92 | -22426131.39 | -22070719.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3192167.51 | 15950641.65 | 11926084.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -780141.92 | -22426131.39 | -22070719.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 146215.33 | 1249126.66 | 1216343.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2684600.35 | 13296257.25 | 10240795.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 888126.92 | 3917908.86 | 3050041.03 |
| 基金托管费 | 222031.74 | 979477.23 | 762510.26 |
| 卖出回购债券支出 | 810080.41 | 6384175.08 | 5021772.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 810080.41 | 6384175.08 | 5021772.20 |
| 其他费用小计 | 194546.72 | 391200.54 | 190004.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5251191.04 | 28286243.87 | 13127594.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5251191.04 | 28286243.87 | 13127594.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5251191.04 | 28286243.87 | 13127594.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39189.71 | 460502.87 | 394428.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
