会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32749946.73 | 17507471.46 | 11136147.08 |
投资收入 | 543938.64 | 355045.30 | 491022.57 |
投资收入_股息收入 | 426489.66 | 271990.73 | 468514.55 |
投资收入_债券利息收入 | 117448.98 | 83054.57 | 22508.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 25008975.45 | 15650198.15 | 5920875.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 25059829.79 | 15705269.34 | 5913594.04 |
证券_债券买卖价差收入 | -50854.34 | -55071.19 | 7281.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 25059829.79 | 15705269.34 | 5913594.04 |
证券_债券买卖价差收入 | -50854.34 | -55071.19 | 7281.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 191109.04 | 146553.96 | 25451.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1726366.67 | 1069495.89 | 828911.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 932499.18 | 552863.29 | 420878.30 |
基金托管费 | 155416.45 | 92143.85 | 70146.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179655.83 | 90218.95 | 84527.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31023580.06 | 16437975.57 | 10307235.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31023580.06 | 16437975.57 | 10307235.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31023580.06 | 16437975.57 | 10307235.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 51655.33 | 31679.59 | 51023.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |