会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1509575.17 | 1214144.95 | 4081312.12 |
投资收入 | 1348525.64 | 670539.52 | 2848427.48 |
投资收入_股息收入 | 16202.52 | 2617.38 | 72105.71 |
投资收入_债券利息收入 | 1332323.12 | 667922.14 | 2776321.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -178730.86 | 357005.75 | -6095704.46 |
证券_股票买卖价差收入 | -586589.47 | 240808.14 | 755812.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 407858.61 | 116197.61 | -6851517.25 |
证券_股票买卖价差收入 | -586589.47 | 240808.14 | 755812.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 407858.61 | 116197.61 | -6851517.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3152.06 | 3152.06 | 89689.80 |
其他收入小计 | 15402.77 | 7737.00 | 64422.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 945842.15 | 567331.27 | 2571817.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 249932.64 | 129745.53 | 611745.37 |
基金托管费 | 62483.18 | 32436.36 | 152936.38 |
卖出回购债券支出 | 101574.78 | 79830.83 | 641737.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 101574.78 | 79830.83 | 641737.03 |
其他费用小计 | 237386.94 | 124146.01 | 341478.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 563733.02 | 646813.68 | 1509494.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 563733.02 | 646813.68 | 1509494.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 563733.02 | 646813.68 | 1509494.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28125.87 | 14784.43 | 251603.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |