会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -111633506.23 | 573057696.07 | 282903862.03 |
| 投资收入 | 56487157.34 | 28270695.72 | 10419360.88 |
| 投资收入_股息收入 | 56486019.60 | 28270695.72 | 10419129.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1137.74 | NaN | 231.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -83911817.93 | 47320616.25 | 147633626.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -86462691.45 | 47320616.25 | 147431266.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2550873.52 | NaN | 202359.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -86462691.45 | 47320616.25 | 147431266.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2550873.52 | NaN | 202359.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46978.09 | NaN | 4939.73 |
| 其他收入小计 | 8309546.37 | 2957315.34 | 2113832.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 102066702.11 | 33278499.10 | 18782593.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 66398855.49 | 21447036.71 | 12690275.50 |
| 基金托管费 | 11066475.89 | 3574506.13 | 2115045.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 240527.71 | 111086.15 | 213305.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -213700208.34 | 539779196.97 | 264121268.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -213700208.34 | 539779196.97 | 264121268.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -213700208.34 | 539779196.97 | 264121268.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1356010.06 | 471936.78 | 363880.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
