会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77730341.09 | 44631751.73 | 59700427.48 |
| 投资收入 | 15831382.35 | 15801704.40 | 1057708.80 |
| 投资收入_股息收入 | 26787.07 | -2890.88 | 925605.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15804595.28 | 15804595.28 | 132103.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59459989.78 | 32245181.42 | 49194042.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57300800.33 | 30085991.97 | 49196286.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2159189.45 | 2159189.45 | -2244.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57300800.33 | 30085991.97 | 49196286.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2159189.45 | 2159189.45 | -2244.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10011709.67 | 10011709.67 | NaN |
| 其他收入小计 | 5649503.50 | 5273178.40 | 1713107.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36715699.33 | 34363280.82 | 7955848.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24471454.83 | 23334477.30 | 2813982.19 |
| 基金托管费 | 3262860.66 | 3111263.62 | 375197.60 |
| 卖出回购债券支出 | 87228.12 | 87228.12 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 87228.12 | 87228.12 | NaN |
| 其他费用小计 | 159863.37 | 85210.51 | 159736.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41014641.76 | 10268470.91 | 51744578.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41014641.76 | 10268470.91 | 51744578.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41014641.76 | 10268470.91 | 51744578.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5657654.48 | 5540641.74 | 91918.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
