会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1060823.15 | 7695478.54 | 6552401.01 |
| 投资收入 | 278534.43 | 5099191.47 | 2848341.29 |
| 投资收入_股息收入 | -6052.68 | 332653.65 | 98444.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 284587.11 | 4766537.82 | 2749896.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17864.21 | 1957930.07 | 1561717.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 615406.80 | 3962694.54 | 2631980.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -597542.59 | -2004764.47 | -1070263.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 615406.80 | 3962694.54 | 2631980.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -597542.59 | -2004764.47 | -1070263.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 456.97 | 79807.83 | 48764.11 |
| 其他收入小计 | 164.93 | 2.94 | 2.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 264353.72 | 2532198.18 | 1548205.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 67520.04 | 1051901.32 | 649412.70 |
| 基金托管费 | 18005.34 | 280507.10 | 173176.78 |
| 卖出回购债券支出 | 22117.44 | 572068.75 | 358126.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22117.44 | 572068.75 | 358126.39 |
| 其他费用小计 | 139782.95 | 389308.81 | 202279.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 796469.43 | 5163280.36 | 5004195.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 796469.43 | 5163280.36 | 5004195.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 796469.43 | 5163280.36 | 5004195.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3823.26 | 51383.76 | 39669.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
