会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -12940730.29 | 139163.66 | 426624.47 |
| 投资收入 | -372293.00 | 2229958.05 | 1195396.75 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | -372293.00 | 2229958.05 | 1195396.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -14862202.24 | -916482.81 | -430470.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14862202.24 | -916482.81 | -430470.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14862202.24 | -916482.81 | -430470.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42308.05 | 71806.26 | 53978.33 |
| 其他收入小计 | 241042.18 | 72240.58 | 5990.26 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 181111.59 | 907155.15 | 415799.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 64253.33 | 372029.75 | 214637.95 |
| 基金托管费 | 18358.15 | 106294.14 | 61325.08 |
| 卖出回购债券支出 | 6769.72 | 262112.26 | 57156.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6769.72 | 262112.26 | 57156.63 |
| 其他费用小计 | 84982.67 | 154403.16 | 76984.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13121841.88 | -767991.49 | 10825.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13121841.88 | -767991.49 | 10825.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13121841.88 | -767991.49 | 10825.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12595.84 | 27441.83 | 17018.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
