会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 241651725.80 | 109858688.24 | 269064279.04 |
| 投资收入 | 147366725.15 | 60496188.17 | 171608160.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 147366725.15 | 60496188.17 | 171608160.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -194424.53 | -321456.15 | 834013.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -194424.53 | -321456.15 | 834013.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -194424.53 | -321456.15 | 834013.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48185770.61 | 27102167.15 | 59955360.10 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40292012.30 | 17362512.82 | 46752807.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28018001.70 | 12570259.28 | 33214174.11 |
| 基金托管费 | 6537533.70 | 2933060.50 | 7749974.03 |
| 卖出回购债券支出 | 4183509.32 | 1130427.98 | 3995210.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4183509.32 | 1130427.98 | 3995210.80 |
| 其他费用小计 | 389098.33 | 191254.45 | 384841.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 201359713.50 | 92496175.42 | 222311471.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 201359713.50 | 92496175.42 | 222311471.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 201359713.50 | 92496175.42 | 222311471.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46293654.57 | 22581789.07 | 36666744.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
