会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28765567.95 | 30015913.40 | 37886904.59 |
投资收入 | 3892303.59 | 8808654.45 | 19337068.50 |
投资收入_股息收入 | -22340.71 | 769280.82 | 82736.00 |
投资收入_债券利息收入 | 3914644.30 | 8039373.63 | 19254332.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7382621.84 | 25158839.54 | 13298070.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 4542327.75 | 21153305.14 | 4046029.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2840294.09 | 4005534.40 | 9252041.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 4542327.75 | 21153305.14 | 4046029.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 2840294.09 | 4005534.40 | 9252041.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 132733.39 | 102596.89 | 194132.85 |
其他收入小计 | 93893.08 | 214789.17 | 290706.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1904324.79 | 3714901.40 | 5982555.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 1042800.28 | 1983057.53 | 3219981.00 |
基金托管费 | 173800.02 | 330509.58 | 536663.50 |
卖出回购债券支出 | 249714.84 | 597767.78 | 1507539.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 249714.84 | 597767.78 | 1507539.04 |
其他费用小计 | 99712.71 | 117778.60 | 214598.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 26861243.16 | 26301012.00 | 31904349.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 26861243.16 | 26301012.00 | 31904349.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 26861243.16 | 26301012.00 | 31904349.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 30208.87 | 66418.98 | 129272.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |