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前海开源沪港深创新A(002666)

前海开源沪港深创新A(002666)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-298013100.1220759455.595330593.66
投资收入3944710.24899919.551096586.72
投资收入_股息收入3382043.14619605.85542457.24
投资收入_债券利息收入562667.10280313.70554129.48
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-172243292.3413804932.5110118551.97
证券_股票买卖价差收入-176810831.5113953073.3410135844.37
证券_债券买卖价差收入4567539.17-148140.83-17292.40
证券_股票买卖价差收入-176810831.5113953073.3410135844.37
证券_债券买卖价差收入4567539.17-148140.83-17292.40
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入86601.0586601.05600802.18
其他收入小计11314990.61175301.83300123.65
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用42432367.962342961.732805635.36
基金管理费及业绩报酬18488549.95943865.181842756.11
基金托管费3081424.95157310.84307126.03
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计247946.41105352.28163220.64
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-340445468.0818416493.862524958.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-340445468.0818416493.862524958.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-340445468.0818416493.862524958.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1147012.1058409.26136543.56
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元