会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6882184.01 | 2680431.46 | 25270979.30 |
| 投资收入 | 6154046.46 | 3482930.72 | 22272930.33 |
| 投资收入_股息收入 | 293025.65 | 64290.00 | 199920.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5861020.81 | 3418640.72 | 22073010.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1586470.00 | 1809689.46 | 7238738.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2299100.65 | 3652241.58 | 149765.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -712630.65 | -1842552.12 | 7088973.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2299100.65 | 3652241.58 | 149765.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -712630.65 | -1842552.12 | 7088973.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 579088.50 | 394041.45 | 35185.81 |
| 其他收入小计 | 6979.44 | 3235.93 | 205117.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2140240.60 | 1202104.84 | 7980670.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1290864.27 | 719811.48 | 3140497.47 |
| 基金托管费 | 258172.83 | 143962.32 | 628099.52 |
| 卖出回购债券支出 | 61781.37 | 35682.97 | 3309325.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 61781.37 | 35682.97 | 3309325.74 |
| 其他费用小计 | 187200.00 | 100422.86 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4741943.41 | 1478326.62 | 17290309.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4741943.41 | 1478326.62 | 17290309.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4741943.41 | 1478326.62 | 17290309.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17490.26 | 9386.07 | 29475.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
