会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1237947.73 | 5440593.57 | 28122168.81 |
投资收入 | 351245.10 | 263061.17 | 421026.45 |
投资收入_股息收入 | 351226.03 | 263061.17 | 419456.35 |
投资收入_债券利息收入 | 19.07 | NaN | 1570.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13511746.60 | 11171405.77 | 11653899.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 13474079.49 | 11171405.77 | 11608289.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 37667.11 | NaN | 45610.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 13474079.49 | 11171405.77 | 11608289.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 37667.11 | NaN | 45610.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 319973.98 | 207573.27 | 105060.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1731578.09 | 989814.69 | 1908597.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 971390.44 | 579539.99 | 800366.55 |
基金托管费 | 161898.49 | 96590.08 | 133394.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 180428.11 | 94593.68 | 142253.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -493630.36 | 4450778.88 | 26213571.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -493630.36 | 4450778.88 | 26213571.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -493630.36 | 4450778.88 | 26213571.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40944.90 | 25059.49 | 41432.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |