会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53073281.86 | 26658806.56 | 43716065.94 |
| 投资收入 | 48634471.19 | 25546630.37 | 51266962.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48634471.19 | 25546630.37 | 51266962.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4563958.56 | -4830852.47 | -903283.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4563958.56 | -4830852.47 | -903283.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4563958.56 | -4830852.47 | -903283.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 220422.07 | 1327.66 | 38477.04 |
| 其他收入小计 | 2.79 | 1.79 | 698.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9152380.11 | 4560921.84 | 11177252.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3110442.13 | 1548123.23 | 3150636.39 |
| 基金托管费 | 1036814.08 | 516041.10 | 1050212.18 |
| 卖出回购债券支出 | 4592302.98 | 2285491.73 | 6543204.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4592302.98 | 2285491.73 | 6543204.32 |
| 其他费用小计 | 252457.77 | 129252.59 | 246099.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43920901.75 | 22097884.72 | 32538813.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43920901.75 | 22097884.72 | 32538813.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43920901.75 | 22097884.72 | 32538813.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101231.62 | 65942.26 | 105830.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
