会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21389455.70 | 23422069.95 | 90367045.02 |
| 投资收入 | 3993729.82 | 9825198.19 | 14127539.32 |
| 投资收入_股息收入 | -39052.90 | 684253.64 | 1857933.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4032782.72 | 9140944.55 | 12269605.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5007102.90 | 25898531.67 | 56185838.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5587463.34 | 26335054.52 | 60136499.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -580360.44 | -436522.85 | -3950661.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5587463.34 | 26335054.52 | 60136499.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -580360.44 | -436522.85 | -3950661.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1609.41 | 138941.60 | 257065.41 |
| 其他收入小计 | 147475.36 | 120549.27 | 7261.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1756191.95 | 3145585.73 | 5152768.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 854779.29 | 1771853.59 | 2608442.10 |
| 基金托管费 | 142463.23 | 295309.00 | 434740.39 |
| 卖出回购债券支出 | 290029.12 | 242483.22 | 657628.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 290029.12 | 242483.22 | 657628.71 |
| 其他费用小计 | 99978.92 | 120158.68 | 182484.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19633263.75 | 20276484.22 | 85214276.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19633263.75 | 20276484.22 | 85214276.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19633263.75 | 20276484.22 | 85214276.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42480.70 | 98102.94 | 142357.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
