会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 328416039.15 | 406874910.48 | 895617749.39 |
| 投资收入 | 553999.55 | 337556.65 | 539463.62 |
| 投资收入_股息收入 | 320339.63 | 269274.17 | 459870.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 233659.92 | 68282.48 | 79593.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31605316.59 | 22040018.60 | 38669106.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31257119.87 | 21703085.13 | 38447409.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 348196.72 | 336933.47 | 221697.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31257119.87 | 21703085.13 | 38447409.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 348196.72 | 336933.47 | 221697.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4559131.77 | 2910415.08 | 8090808.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5054938.70 | 2856056.50 | 4776072.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 329138.18 | 164555.34 | 401620.21 |
| 基金托管费 | 109712.83 | 54851.88 | 108252.76 |
| 卖出回购债券支出 | 13389.14 | 6194.97 | 2745.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13389.14 | 6194.97 | 2745.37 |
| 其他费用小计 | 237682.69 | 118790.60 | 239733.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 323361100.45 | 404018853.98 | 890841677.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 323361100.45 | 404018853.98 | 890841677.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 323361100.45 | 404018853.98 | 890841677.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 453560.43 | 238565.24 | 496035.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
