会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1021356.24 | 16523480.44 | 8306834.16 |
投资收入 | 81600.21 | 227729.25 | 156576.69 |
投资收入_股息收入 | 79868.24 | 226231.78 | 155086.80 |
投资收入_债券利息收入 | 1731.97 | 1497.47 | 1489.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2244065.26 | 15877117.33 | 6975527.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 2194175.54 | 15861692.08 | 6976538.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 49889.72 | 15425.25 | -1010.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 2194175.54 | 15861692.08 | 6976538.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 49889.72 | 15425.25 | -1010.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9360.67 | 29190.99 | 10626.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 344864.33 | 1122057.95 | 639880.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 176819.35 | 487031.58 | 286757.98 |
基金托管费 | 29469.90 | 81171.88 | 47792.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 16952.88 | 125451.31 | 72422.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 676491.91 | 15401422.49 | 7666953.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 676491.91 | 15401422.49 | 7666953.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 676491.91 | 15401422.49 | 7666953.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8577.18 | 26380.98 | 16469.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |