会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 155816585.92 | 60908330.68 | 249171589.27 |
| 投资收入 | 84435812.17 | 38244214.58 | 117755397.61 |
| 投资收入_股息收入 | 14425841.76 | 3960159.25 | 20568082.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 70009970.41 | 34284055.33 | 97187315.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 80341426.63 | 44695985.03 | 151223562.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45913175.24 | 33596954.21 | 130795600.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34428251.39 | 11099030.82 | 20427961.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45913175.24 | 33596954.21 | 130795600.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34428251.39 | 11099030.82 | 20427961.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 167855.32 | 111432.48 | 120109.94 |
| 其他收入小计 | 1117569.54 | 400892.75 | 1857468.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35559804.52 | 17319542.36 | 44741467.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19555992.12 | 9905207.94 | 25391310.60 |
| 基金托管费 | 5587426.28 | 2830059.43 | 7254660.14 |
| 卖出回购债券支出 | 7356124.65 | 3294280.00 | 7993206.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7356124.65 | 3294280.00 | 7993206.63 |
| 其他费用小计 | 257146.36 | 127558.44 | 258349.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 120256781.40 | 43588788.32 | 204430121.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 120256781.40 | 43588788.32 | 204430121.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 120256781.40 | 43588788.32 | 204430121.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 445456.14 | 163255.57 | 744985.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
