会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 280460527.90 | 106690789.99 | 121866290.94 |
投资收入 | 221678720.98 | 85903109.76 | 143191732.94 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 221678720.98 | 85903109.76 | 143191732.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -10627253.27 | 95529.29 | -10468190.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10627253.27 | 95529.29 | -10468190.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10627253.27 | 95529.29 | -10468190.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1214792.08 | 959569.19 | 542833.25 |
其他收入小计 | 8237392.56 | 1822968.74 | 2672585.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31098582.56 | 10946422.09 | 20867031.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 20761957.80 | 7605341.10 | 9981552.93 |
基金托管费 | 6920652.65 | 2535113.72 | 3327184.39 |
卖出回购债券支出 | 2565156.52 | 441392.13 | 6881922.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2565156.52 | 441392.13 | 6881922.15 |
其他费用小计 | 318455.58 | 141482.37 | 276379.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 249361945.34 | 95744367.90 | 100999259.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 249361945.34 | 95744367.90 | 100999259.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 249361945.34 | 95744367.90 | 100999259.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 617864.19 | 295034.02 | 693893.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |