东方合家保本混合(002648)
东方合家保本混合(002648)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 39654302.55 | 20223226.24 | 2476755.54 |
| 投资收入 | 25769667.48 | 14361906.22 | 16322924.62 |
| 投资收入_股息收入 | 1584641.42 | 1130713.42 | 120862.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24185026.06 | 13231192.80 | 16202062.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9310970.19 | -11082174.01 | -9445421.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5651299.46 | 4097825.28 | 4018256.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14962269.65 | -15179999.29 | -13463677.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5651299.46 | 4097825.28 | 4018256.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14962269.65 | -15179999.29 | -13463677.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1804088.64 | 1791889.48 | 804774.46 |
| 其他收入小计 | 185637.88 | 109215.13 | 282951.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10057749.57 | 5325328.82 | 8252418.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7822140.91 | 4264022.04 | 5333285.35 |
| 基金托管费 | 1203406.29 | 656003.43 | 820505.41 |
| 卖出回购债券支出 | 545200.19 | 131078.98 | 1434143.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 545200.19 | 131078.98 | 1434143.67 |
| 其他费用小计 | 302648.51 | 155181.04 | 178347.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29596552.98 | 14897897.42 | -5775662.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29596552.98 | 14897897.42 | -5775662.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29596552.98 | 14897897.42 | -5775662.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 359900.62 | 350152.92 | 1427260.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
