会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52583302.09 | 1833473.04 | 6131515.69 |
| 投资收入 | 11674591.58 | 899654.05 | 1944422.56 |
| 投资收入_股息收入 | 208810.78 | 88302.55 | 47460.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11465780.80 | 811351.50 | 1896962.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16765310.81 | 1863526.44 | 4117604.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9577040.13 | 1639332.05 | 2444747.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7188270.68 | 224194.39 | 1672856.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9577040.13 | 1639332.05 | 2444747.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7188270.68 | 224194.39 | 1672856.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13766.44 | 1225.58 | 27711.26 |
| 其他收入小计 | 21468.81 | 8871.81 | 139629.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6070762.21 | 523577.32 | 1203873.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2313973.11 | 228349.76 | 566442.12 |
| 基金托管费 | 462794.71 | 45669.97 | 113288.40 |
| 卖出回购债券支出 | 1545390.84 | 51188.24 | 38724.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1545390.84 | 51188.24 | 38724.47 |
| 其他费用小计 | 200776.22 | 97736.08 | 196210.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46512539.88 | 1309895.72 | 4927641.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46512539.88 | 1309895.72 | 4927641.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46512539.88 | 1309895.72 | 4927641.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78136.16 | 7547.23 | 27881.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
