会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5628439.87 | 7291156.55 | 7605807.78 |
投资收入 | 154823.57 | 119592.37 | 507893.88 |
投资收入_股息收入 | 154823.57 | 119592.37 | 507893.88 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10259700.74 | 6009012.95 | 5913866.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 10259700.74 | 6009012.95 | 5913866.05 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 10259700.74 | 6009012.95 | 5913866.05 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33156.72 | 2851.47 | 44491.23 |
其他收入小计 | 7523.45 | 4076.36 | 196140.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1715607.91 | 665069.15 | 884319.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 318054.61 | 111512.04 | 266376.54 |
基金托管费 | 68154.58 | 23895.47 | 57080.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 117200.00 | 58271.58 | 197200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3912831.96 | 6626087.40 | 6721488.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3912831.96 | 6626087.40 | 6721488.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3912831.96 | 6626087.40 | 6721488.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 96589.56 | 35487.16 | 49651.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |