会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25025918.03 | 26464901.49 | 95179288.07 |
投资收入 | 2742520.31 | 1581033.87 | 1936357.38 |
投资收入_股息收入 | 1146035.02 | 601510.84 | 923870.32 |
投资收入_债券利息收入 | 1596485.29 | 979523.03 | 1012487.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52224327.75 | 46701098.97 | 59592448.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 52505921.82 | 47154590.40 | 59205436.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -281594.07 | -453491.43 | 387012.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 52505921.82 | 47154590.40 | 59205436.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -281594.07 | -453491.43 | 387012.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 355926.10 | 272789.25 | 593783.06 |
其他收入小计 | 812626.62 | 570455.88 | 588389.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8027233.66 | 4018690.29 | 7767280.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 3614049.51 | 2030293.97 | 3131934.18 |
基金托管费 | 602341.73 | 338382.40 | 521989.05 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241374.24 | 120477.00 | 231533.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16998684.37 | 22446211.20 | 87412007.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16998684.37 | 22446211.20 | 87412007.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16998684.37 | 22446211.20 | 87412007.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 85203.30 | 52489.08 | 120119.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |