招商丰源混合C(002627)
招商丰源混合C(002627)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 30130244.37 | 15406409.96 | -4782089.64 |
| 投资收入 | 11118241.20 | 6701163.93 | 4428685.86 |
| 投资收入_股息收入 | 1746172.44 | 893548.30 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9372068.76 | 5807615.63 | 4428685.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7507967.11 | -8784514.80 | -2822586.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17247862.73 | 1095771.40 | 4707101.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9739895.62 | -9880286.20 | -7529687.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17247862.73 | 1095771.40 | 4707101.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9739895.62 | -9880286.20 | -7529687.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2639008.60 | 2408740.72 | 2391951.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4670643.12 | 2855667.40 | 2689248.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2522956.03 | 1806253.10 | 1677665.41 |
| 基金托管费 | 1051231.73 | 752605.47 | 699027.30 |
| 卖出回购债券支出 | 479388.16 | 36907.02 | 14671.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 479388.16 | 36907.02 | 14671.82 |
| 其他费用小计 | 307556.93 | 155681.73 | 121219.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25459601.25 | 12550742.56 | -7471338.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25459601.25 | 12550742.56 | -7471338.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25459601.25 | 12550742.56 | -7471338.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 218673.72 | 147617.93 | 280496.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
