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招商丰源混合C(002627)

招商丰源混合C(002627)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入30130244.3715406409.96-4782089.64
投资收入11118241.206701163.934428685.86
投资收入_股息收入1746172.44893548.30NaN
投资收入_债券利息收入9372068.765807615.634428685.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7507967.11-8784514.80-2822586.27
证券_股票买卖价差收入17247862.731095771.404707101.23
证券_债券买卖价差收入-9739895.62-9880286.20-7529687.50
证券_股票买卖价差收入17247862.731095771.404707101.23
证券_债券买卖价差收入-9739895.62-9880286.20-7529687.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2639008.602408740.722391951.28
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4670643.122855667.402689248.41
基金管理费及业绩报酬2522956.031806253.101677665.41
基金托管费1051231.73752605.47699027.30
卖出回购债券支出479388.1636907.0214671.82
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出479388.1636907.0214671.82
其他费用小计307556.93155681.73121219.35
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益25459601.2512550742.56-7471338.05
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益25459601.2512550742.56-7471338.05
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩25459601.2512550742.56-7471338.05
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息218673.72147617.93280496.91
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元