会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13365774.65 | 6222693.69 | 8224492.07 |
| 投资收入 | 12159754.05 | 5567574.43 | 12146134.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12159754.05 | 5567574.43 | 12146134.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 630721.31 | 1069480.00 | -551838.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 630721.31 | 1069480.00 | -551838.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 630721.31 | 1069480.00 | -551838.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 164247.75 | 74651.74 | 11352.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2075491.44 | 991188.54 | 2412361.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 929444.94 | 456510.93 | 917233.22 |
| 基金托管费 | 309815.04 | 152170.34 | 305744.37 |
| 卖出回购债券支出 | 632081.46 | 280509.41 | 979253.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 632081.46 | 280509.41 | 979253.46 |
| 其他费用小计 | 202200.00 | 100422.86 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11290283.21 | 5231505.15 | 5812130.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11290283.21 | 5231505.15 | 5812130.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11290283.21 | 5231505.15 | 5812130.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32513.95 | 18367.52 | 29023.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
