会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6588601.17 | 38233717.24 | 15903816.20 |
| 投资收入 | 3417184.19 | 16434415.12 | 8664936.40 |
| 投资收入_股息收入 | -266.64 | 1945164.97 | 1040695.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3417450.83 | 14489250.15 | 7624240.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2185961.68 | 11669606.14 | -7592274.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374702.08 | 16317603.44 | -2896271.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2560663.76 | -4647997.30 | -4696003.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374702.08 | 16317603.44 | -2896271.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2560663.76 | -4647997.30 | -4696003.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26400.74 | 1643954.53 | 1533189.76 |
| 其他收入小计 | 1250436.42 | 2624619.29 | 2624065.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1099588.62 | 9009191.64 | 5981892.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 768220.33 | 6116984.91 | 4086729.92 |
| 基金托管费 | 115233.04 | 948080.27 | 643542.00 |
| 卖出回购债券支出 | 7443.57 | 167254.13 | 98809.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7443.57 | 167254.13 | 98809.08 |
| 其他费用小计 | 179277.36 | 429967.40 | 232596.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5489012.55 | 29224525.60 | 9921923.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5489012.55 | 29224525.60 | 9921923.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5489012.55 | 29224525.60 | 9921923.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23132.75 | 502813.51 | 446155.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
