会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37512511.86 | -2634276.87 | 136607740.82 |
| 投资收入 | 13316206.94 | 6733234.77 | 17539585.94 |
| 投资收入_股息收入 | 993027.15 | 720152.43 | 2377268.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12323179.79 | 6013082.34 | 15162316.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43705478.17 | 12292459.42 | 107651408.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45038254.76 | 14078287.12 | 107742283.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1332776.59 | -1785827.70 | -90875.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45038254.76 | 14078287.12 | 107742283.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1332776.59 | -1785827.70 | -90875.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 586867.86 | 175824.21 | 972862.80 |
| 其他收入小计 | 57780.89 | 6481.40 | 26798.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9369591.53 | 4523087.17 | 11158578.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3408763.59 | 1657625.53 | 3940471.50 |
| 基金托管费 | 852190.88 | 414406.36 | 985117.96 |
| 卖出回购债券支出 | 1011983.50 | 762583.45 | 1477212.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1011983.50 | 762583.45 | 1477212.96 |
| 其他费用小计 | 219613.08 | 108347.84 | 220747.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28142920.33 | -7157364.04 | 125449162.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28142920.33 | -7157364.04 | 125449162.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28142920.33 | -7157364.04 | 125449162.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157430.18 | 78977.28 | 156584.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
