会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35408020.65 | 23856570.15 | 60706296.65 |
| 投资收入 | 13191978.95 | 5742123.23 | 9178649.87 |
| 投资收入_股息收入 | 1581816.38 | 671635.26 | 2317199.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11610162.57 | 5070487.97 | 6861449.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32944756.77 | 25577054.24 | 33225104.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32791860.38 | 30252797.09 | 34828085.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 152896.39 | -4675742.85 | -1602980.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32791860.38 | 30252797.09 | 34828085.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 152896.39 | -4675742.85 | -1602980.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 597608.72 | 405460.98 | 1215914.12 |
| 其他收入小计 | 71955.30 | 2731.02 | 983408.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9588861.29 | 3636417.36 | 4977949.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3554976.78 | 1721418.29 | 2619962.57 |
| 基金托管费 | 592496.19 | 286903.08 | 436660.41 |
| 卖出回购债券支出 | 210712.74 | 20249.64 | 18849.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 210712.74 | 20249.64 | 18849.14 |
| 其他费用小计 | 218355.31 | 108639.01 | 219844.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25819159.36 | 20220152.79 | 55728347.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25819159.36 | 20220152.79 | 55728347.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25819159.36 | 20220152.79 | 55728347.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 125923.35 | 58756.82 | 179544.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
