博时泰和债券C(002609)
博时泰和债券C(002609)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | -276878.14 | 1779108.87 | 848365.75 |
| 投资收入 | 1883663.74 | 4164774.26 | 6233.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1883663.74 | 4164774.26 | 6233.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6790279.11 | 1080451.37 | 1475.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6790279.11 | 1080451.37 | 1475.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6790279.11 | 1080451.37 | 1475.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66663.69 | 577031.55 | 460346.44 |
| 其他收入小计 | 79.84 | 85.52 | 13.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 550029.71 | 1524033.21 | 304248.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 306985.88 | 705804.50 | 194758.84 |
| 基金托管费 | 61397.10 | 141160.85 | 38951.74 |
| 卖出回购债券支出 | 24448.38 | 429720.94 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24448.38 | 429720.94 | NaN |
| 其他费用小计 | 153555.04 | 244200.00 | 70313.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -826907.85 | 255075.66 | 544117.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -826907.85 | 255075.66 | 544117.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -826907.85 | 255075.66 | 544117.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102460.49 | 417171.34 | 380296.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
