会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25539560.66 | 10316971.02 | 3483936.57 |
| 投资收入 | 32054475.32 | 24101860.75 | 6008154.24 |
| 投资收入_股息收入 | 1102501.71 | 1155754.68 | 106965.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30951973.61 | 22946106.07 | 5901189.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13003104.99 | -11775288.55 | 816116.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10519286.14 | -13242011.26 | 559077.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2483818.85 | 1466722.71 | 257038.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10519286.14 | -13242011.26 | 559077.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2483818.85 | 1466722.71 | 257038.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1624744.55 | 1414908.57 | 1433372.10 |
| 其他收入小计 | 163844.22 | 8815.88 | 0.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8853344.86 | 6433238.15 | 2321693.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5938538.54 | 4758773.05 | 1618207.47 |
| 基金托管费 | 989756.49 | 793128.93 | 269701.25 |
| 卖出回购债券支出 | 198025.97 | 18801.40 | 37565.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 198025.97 | 18801.40 | 37565.08 |
| 其他费用小计 | 437400.00 | 192362.71 | 122800.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16686215.80 | 3883732.87 | 1162243.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16686215.80 | 3883732.87 | 1162243.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16686215.80 | 3883732.87 | 1162243.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 261915.12 | 172182.05 | 305100.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
