会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43496877.86 | 31502600.21 | 104737217.54 |
| 投资收入 | 11322440.67 | 5961643.59 | 7541972.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1090105.09 | 773604.08 | 951712.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10232335.58 | 5188039.51 | 6590259.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53852145.45 | 40296442.36 | 66187280.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56325857.03 | 42125769.14 | 67700891.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2473711.58 | -1829326.78 | -1513610.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56325857.03 | 42125769.14 | 67700891.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2473711.58 | -1829326.78 | -1513610.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 347680.93 | 227451.38 | 1074577.33 |
| 其他收入小计 | 570508.15 | 383036.76 | 293900.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10124287.12 | 4925849.72 | 9067209.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7449988.63 | 3612145.96 | 6585793.30 |
| 基金托管费 | 1241664.84 | 602024.40 | 1097632.19 |
| 卖出回购债券支出 | 37028.42 | 27212.30 | 1766.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37028.42 | 27212.30 | 1766.06 |
| 其他费用小计 | 233087.43 | 114753.78 | 179629.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33372590.74 | 26576750.49 | 95670008.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33372590.74 | 26576750.49 | 95670008.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33372590.74 | 26576750.49 | 95670008.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 172751.95 | 55748.05 | 346099.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
