会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10049697.93 | 1548559.85 | 39953065.40 |
投资收入 | 371128.33 | 226820.41 | 682737.36 |
投资收入_股息收入 | 271069.68 | 182514.06 | 470546.97 |
投资收入_债券利息收入 | 100058.65 | 44306.35 | 212190.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26973536.87 | 11529827.45 | 19066042.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 26943663.87 | 11508500.73 | 18908691.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 29873.00 | 21326.72 | 157351.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 26943663.87 | 11508500.73 | 18908691.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 29873.00 | 21326.72 | 157351.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46880.83 | 8725.79 | 78041.49 |
其他收入小计 | 441078.73 | 108977.52 | 129081.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3093466.92 | 1234842.13 | 2481131.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 702708.90 | 290968.11 | 673697.50 |
基金托管费 | 219596.57 | 90927.52 | 210530.40 |
卖出回购债券支出 | 954.81 | 143.54 | 89.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 954.81 | 143.54 | 89.76 |
其他费用小计 | 182466.68 | 90193.57 | 181461.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6956231.01 | 313717.72 | 37471933.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6956231.01 | 313717.72 | 37471933.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6956231.01 | 313717.72 | 37471933.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 142213.73 | 56483.58 | 90760.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |