会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85250510.03 | 37988080.86 | 66094740.86 |
| 投资收入 | 39760218.88 | 18441061.35 | 21303105.57 |
| 投资收入_股息收入 | 4218817.60 | 1405961.79 | 3450150.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35541401.28 | 17035099.56 | 17852955.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38275006.88 | 18319596.20 | 27463769.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41141310.58 | 20855433.09 | 27106308.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2866303.70 | -2535836.89 | 357460.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41141310.58 | 20855433.09 | 27106308.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2866303.70 | -2535836.89 | 357460.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23110.60 | 12859.17 | 141845.74 |
| 其他收入小计 | 176685.87 | 129987.42 | 324965.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16490326.11 | 7402366.16 | 8765668.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7790158.08 | 3555503.50 | 3775942.89 |
| 基金托管费 | 2434424.29 | 1111094.81 | 1179982.15 |
| 卖出回购债券支出 | 5571288.32 | 2431787.32 | 3055055.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5571288.32 | 2431787.32 | 3055055.64 |
| 其他费用小计 | 275162.88 | 119587.37 | 235512.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 68760183.92 | 30585714.70 | 57329071.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 68760183.92 | 30585714.70 | 57329071.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 68760183.92 | 30585714.70 | 57329071.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 299149.28 | 156779.15 | 174881.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
