会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 478694076.18 | 273697712.42 | 103617450.48 |
| 投资收入 | 294354452.88 | 136950719.04 | 241424562.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 294354452.88 | 136950719.04 | 241424562.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20979345.29 | 702004.10 | 41248014.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5085983.64 | -4170495.43 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26065328.93 | 4872499.53 | 41248014.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5085983.64 | -4170495.43 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26065328.93 | 4872499.53 | 41248014.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 281528.99 | 39460.47 | 137933.39 |
| 其他收入小计 | 10449.33 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 81992388.62 | 38175863.93 | 76885096.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23442590.77 | 10878149.27 | 16007214.96 |
| 基金托管费 | 5860647.63 | 2719537.27 | 4001803.74 |
| 卖出回购债券支出 | 51092006.49 | 23816408.03 | 55654348.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 51092006.49 | 23816408.03 | 55654348.74 |
| 其他费用小计 | 257520.00 | 124920.00 | 256200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 396701687.56 | 235521848.49 | 26732354.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 396701687.56 | 235521848.49 | 26732354.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 396701687.56 | 235521848.49 | 26732354.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2702976.79 | 1371038.86 | 2718295.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
