会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50601199.46 | 59057051.19 | 436420135.54 |
| 投资收入 | 1626732.91 | 988744.73 | 6979206.36 |
| 投资收入_股息收入 | 784230.06 | 543606.26 | 5448191.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 842502.85 | 445138.47 | 1531014.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 219723951.62 | 191590539.59 | 242938564.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220272491.62 | 192025959.59 | 242563817.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -548540.00 | -435420.00 | 374747.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220272491.62 | 192025959.59 | 242563817.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -548540.00 | -435420.00 | 374747.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4353145.53 |
| 其他收入小计 | 246979.55 | 188293.99 | 7984976.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14859035.72 | 7751031.62 | 20838205.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4969258.91 | 2888591.21 | 14728134.65 |
| 基金托管费 | 828209.85 | 481431.86 | 2454689.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222259.83 | 113365.61 | 191117.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35742163.74 | 51306019.57 | 415581930.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35742163.74 | 51306019.57 | 415581930.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35742163.74 | 51306019.57 | 415581930.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 168049.79 | 76768.06 | 1383703.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
