会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5733912.47 | 19420661.67 | 120839023.12 |
投资收入 | 706360.02 | 346067.14 | 2337164.96 |
投资收入_股息收入 | 704995.01 | 344803.54 | 1669729.24 |
投资收入_债券利息收入 | 1365.01 | 1263.60 | 667435.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22656201.50 | 11242789.42 | 117523004.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 21242218.56 | 9838808.57 | 118030284.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1413982.94 | 1403980.85 | -507280.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 21242218.56 | 9838808.57 | 118030284.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 1413982.94 | 1403980.85 | -507280.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 34105.68 |
其他收入小计 | 670492.53 | 289951.38 | 491938.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4157355.76 | 2315232.86 | 4703899.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 2719215.79 | 1517922.47 | 2751511.68 |
基金托管费 | 453202.59 | 252987.09 | 458585.34 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 201496.54 | 88822.48 | 177696.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1576556.71 | 17105428.81 | 116135123.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1576556.71 | 17105428.81 | 116135123.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1576556.71 | 17105428.81 | 116135123.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 365549.24 | 183876.76 | 284382.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |