会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4877609.95 | 68704.54 | 7024089.06 |
| 投资收入 | 563761.95 | 30879.51 | 1112913.06 |
| 投资收入_股息收入 | 375342.13 | 30879.51 | 554940.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 188419.82 | NaN | 557972.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4340303.81 | 314337.02 | 9084844.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4331553.81 | 314337.02 | 8052693.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8750.00 | NaN | 1032150.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4331553.81 | 314337.02 | 8052693.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8750.00 | NaN | 1032150.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40527.15 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 628019.86 | 17208.52 | 303093.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1469136.30 | 84018.12 | 1420187.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 387920.40 | 27472.34 | 882275.39 |
| 基金托管费 | 64653.44 | 4578.76 | 147045.82 |
| 卖出回购债券支出 | 60161.94 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 60161.94 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 86087.43 | 48876.49 | 220693.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3408473.65 | -15313.58 | 5603901.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3408473.65 | -15313.58 | 5603901.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3408473.65 | -15313.58 | 5603901.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 139067.16 | 4121.25 | 132964.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
