会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4351304.37 | -3523969.87 | 11951760.80 |
| 投资收入 | 316935.76 | 277893.87 | 228500.95 |
| 投资收入_股息收入 | 316363.21 | 277321.32 | 185723.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 572.55 | 572.55 | 42777.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3006555.87 | 11320155.75 | 18027186.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3014832.87 | 11328432.75 | 17942542.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8277.00 | -8277.00 | 84643.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3014832.87 | 11328432.75 | 17942542.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8277.00 | -8277.00 | 84643.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5285.31 | 3498.12 | 2713.06 |
| 其他收入小计 | 370775.10 | 234613.17 | 756307.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1828163.81 | 883060.35 | 1604685.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 803244.96 | 404321.39 | 956247.25 |
| 基金托管费 | 167342.77 | 84233.65 | 199218.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 155126.82 | 72182.51 | 150634.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6179468.18 | -4407030.22 | 10347075.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6179468.18 | -4407030.22 | 10347075.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6179468.18 | -4407030.22 | 10347075.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48192.74 | 29508.46 | 57787.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
