会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25319703.01 | 66010326.80 | 33975353.34 |
| 投资收入 | 23518112.60 | 51966837.20 | 26755156.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23518112.60 | 51966837.20 | 26755156.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1344645.53 | -2892370.59 | 122632.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1344645.53 | -2892370.59 | 122632.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1344645.53 | -2892370.59 | 122632.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23154.17 | 192647.31 | 156004.13 |
| 其他收入小计 | 30.93 | 209.36 | 0.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5922779.69 | 12463418.19 | 7051972.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1462797.06 | 2983935.20 | 1478454.59 |
| 基金托管费 | 487598.99 | 994645.03 | 492818.15 |
| 卖出回购债券支出 | 3780468.88 | 7924406.41 | 4801234.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3780468.88 | 7924406.41 | 4801234.71 |
| 其他费用小计 | 146695.69 | 467628.46 | 233928.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19396923.32 | 53546908.61 | 26923380.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19396923.32 | 53546908.61 | 26923380.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19396923.32 | 53546908.61 | 26923380.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66395.56 | 121182.58 | 71118.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
