会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 337706332.15 | 128044265.44 | 192112374.83 |
| 投资收入 | 82285543.94 | 37730618.61 | 42017578.25 |
| 投资收入_股息收入 | 7997520.28 | 4989899.07 | 5810699.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 74288023.66 | 32740719.54 | 36206878.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 228574862.96 | 65949425.29 | 146705452.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220895973.46 | 69414836.83 | 147227744.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7678889.50 | -3465411.54 | -522292.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220895973.46 | 69414836.83 | 147227744.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7678889.50 | -3465411.54 | -522292.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14087908.21 | 3021055.43 | 2721502.02 |
| 其他收入小计 | 2482458.07 | 1430632.03 | 2352999.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73920929.46 | 28876110.71 | 34548424.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51515523.66 | 19396431.64 | 21769117.16 |
| 基金托管费 | 8585920.61 | 3232738.62 | 3628186.25 |
| 卖出回购债券支出 | 618491.00 | 618491.00 | 183892.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 618491.00 | 618491.00 | 183892.84 |
| 其他费用小计 | 279055.91 | 137888.83 | 288827.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 263785402.69 | 99168154.73 | 157563949.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 263785402.69 | 99168154.73 | 157563949.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 263785402.69 | 99168154.73 | 157563949.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2052242.32 | 244429.20 | 414916.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
