兴银长禧半年债券(002570)
兴银长禧半年债券(002570)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 1317162.31 | -579646.61 | 9026059.30 |
| 投资收入 | 6308177.65 | 4241083.85 | 9435424.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6308177.65 | 4241083.85 | 9435424.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8668703.93 | -8092127.45 | 246614.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8668703.93 | -8092127.45 | 246614.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8668703.93 | -8092127.45 | 246614.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 738508.66 | 491474.26 | 627145.26 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 29.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1980861.09 | 1170250.79 | 4399192.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1074940.70 | 770993.35 | 1923491.30 |
| 基金托管费 | 179156.80 | 128498.90 | 320582.01 |
| 卖出回购债券支出 | 539497.44 | 178556.29 | 1991364.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 539497.44 | 178556.29 | 1991364.67 |
| 其他费用小计 | 176248.83 | 87103.12 | 155845.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -663698.78 | -1749897.40 | 4626867.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -663698.78 | -1749897.40 | 4626867.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -663698.78 | -1749897.40 | 4626867.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 383723.79 | 220217.32 | 1276551.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
