创金合信鑫安保本A(002565)
创金合信鑫安保本A(002565)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 43940572.00 | 18513184.26 | 55390312.23 |
| 投资收入 | 40353503.22 | 22237784.23 | 27787700.99 |
| 投资收入_股息收入 | 1537499.57 | 640735.08 | 244081.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 38816003.65 | 21597049.15 | 27543619.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -17192947.89 | -19571320.27 | 44253450.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3052332.95 | -8260146.83 | 36421240.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14140614.94 | -11311173.44 | 7832210.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3052332.95 | -8260146.83 | 36421240.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14140614.94 | -11311173.44 | 7832210.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 349985.10 | 47634.77 | 419265.79 |
| 其他收入小计 | 1601796.73 | 1048193.93 | 1916545.65 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27973536.96 | 15697978.21 | 19600779.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11080898.75 | 5956321.40 | 9680601.54 |
| 基金托管费 | 1846816.33 | 992720.15 | 1613433.55 |
| 卖出回购债券支出 | 10951390.29 | 5696741.52 | 4951283.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10951390.29 | 5696741.52 | 4951283.80 |
| 其他费用小计 | 250396.91 | 125183.02 | 209701.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15967035.04 | 2815206.05 | 35789532.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15967035.04 | 2815206.05 | 35789532.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15967035.04 | 2815206.05 | 35789532.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 297456.06 | 161865.98 | 643050.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
