会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3162544.88 | 2627826.73 | 5758515.32 |
| 投资收入 | 45362.95 | 38367.03 | 44190.84 |
| 投资收入_股息收入 | 45362.95 | 38367.03 | 44181.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 9.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3546360.71 | 1130215.71 | 2057880.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3546360.71 | 1130215.71 | 2050595.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7284.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3546360.71 | 1130215.71 | 2050595.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7284.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 160025.80 | 117198.64 | 272839.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 231355.99 | 133129.63 | 242901.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 105526.36 | 53719.36 | 86361.30 |
| 基金托管费 | 26381.64 | 13429.89 | 21590.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 46300.00 | 26039.10 | 65200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2931188.89 | 2494697.10 | 5515613.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2931188.89 | 2494697.10 | 5515613.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2931188.89 | 2494697.10 | 5515613.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4597.93 | 2616.51 | 6480.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
