会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69942482.44 | 44607055.12 | 115375086.27 |
| 投资收入 | 28161942.04 | 13062242.20 | 12164715.54 |
| 投资收入_股息收入 | 2218071.74 | 967823.74 | 4096544.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25943870.30 | 12094418.46 | 8068170.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87500641.52 | 67239208.46 | 69917427.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87891338.30 | 66166869.88 | 70312130.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -390696.78 | 1072338.58 | -394702.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87891338.30 | 66166869.88 | 70312130.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -390696.78 | 1072338.58 | -394702.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 505745.60 | 275451.36 | 632835.21 |
| 其他收入小计 | 723432.03 | 555260.70 | 126100.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8334465.30 | 4015046.76 | 5556345.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5144919.87 | 2474348.26 | 2891947.00 |
| 基金托管费 | 1286229.89 | 618587.05 | 722986.53 |
| 卖出回购债券支出 | 554414.08 | 228456.40 | 229514.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 554414.08 | 228456.40 | 229514.02 |
| 其他费用小计 | 223321.15 | 111064.37 | 209611.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61608017.14 | 40592008.36 | 109818740.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61608017.14 | 40592008.36 | 109818740.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61608017.14 | 40592008.36 | 109818740.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95257.71 | 53318.73 | 101266.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
