博时灵活配置混合C(002557)
博时灵活配置混合C(002557)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 23126947.92 | 19595248.28 | 18081729.45 |
| 投资收入 | 7275996.82 | 3609258.42 | 143319.23 |
| 投资收入_股息收入 | 209849.45 | 337500.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7066147.37 | 3271758.42 | 143319.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2789782.13 | 11961885.50 | 11797980.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9467923.00 | 9792254.55 | 10053565.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6678140.87 | 2169630.95 | 1744415.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9467923.00 | 9792254.55 | 10053565.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6678140.87 | 2169630.95 | 1744415.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2068450.71 | 7156278.82 | 3890728.34 |
| 其他收入小计 | 5971.60 | 3217454.91 | 3159988.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6666708.12 | 8950748.84 | 5258909.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4781739.72 | 6436556.96 | 3844531.13 |
| 基金托管费 | 1195434.92 | 1609139.24 | 961132.82 |
| 卖出回购债券支出 | 3899.00 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3899.00 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232682.99 | 408057.79 | 203785.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16460239.80 | 10644499.44 | 12822819.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16460239.80 | 10644499.44 | 12822819.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16460239.80 | 10644499.44 | 12822819.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6562664.42 | 3787212.28 | 3269799.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
