会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25155059.00 | 60859360.25 | 274538207.41 |
| 投资收入 | 1474071.10 | 948379.80 | 16722456.73 |
| 投资收入_股息收入 | 1312245.58 | 939813.04 | 16409984.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 161825.52 | 8566.76 | 312472.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65673613.18 | 62956022.91 | 399982249.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65332808.89 | 62613458.90 | 396942122.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 340804.29 | 342564.01 | 3040126.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65332808.89 | 62613458.90 | 396942122.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 340804.29 | 342564.01 | 3040126.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 854226.56 |
| 其他收入小计 | 633606.78 | 492963.03 | 1054962.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10542935.02 | 5695980.37 | 25318438.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5600543.44 | 2954435.91 | 12755894.28 |
| 基金托管费 | 933423.94 | 492406.01 | 2125982.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208901.46 | 103869.50 | 219110.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14612123.98 | 55163379.88 | 249219768.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14612123.98 | 55163379.88 | 249219768.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14612123.98 | 55163379.88 | 249219768.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223818.76 | 157786.97 | 961445.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
